The 20 Top Performing Hedge Funds 2017 and 2015-2017

El Top 20 de beneficios netos obtenidos en 2017 y entre el periodo 2015-2017 por los Hedge Funds.

Resulta muy interesante saber que rendimientos anuales son capaces de obtener los Hedge Funds. Como en años anteriores publico la lista correspondiente al año pasado.

Podemos ver en la primera imagen los 20 Hedge Funds con los mejores rendimientos en 2017.

En la segunda imagen vemos el periodo de tres años entre enero de 2015 y diciembre de 2017 que resulta más útil todavía que conocer sólo el último año.

Los 10 primeros de la lista han obtenido un rendimiento neto en 2017 superior al 100 %. Los cuatro primeros han obtenido un rendimiento superior al 200 % y atención al primer puesto que ha conseguido el 770 %!!!

Como dato curioso cabe destacar que por primera vez tenemos en la lista un Hedge Funds que se dedica al trading con criptomonedas como el bitcoin, etc... y por cierto le va muy bien ya que en el año 2017 está en la segunda posición con un asombroso 330 % de beneficio y en 3 años lleva el 116 % anualizado.

Pero como lo importante es saber los rendimientos de como mínimo 3 años vemos en la segunda lista que la rentabilidad neta anualizada (que no es lo mismo que rentabilidad media anual) obtenida por los mejores Hedge Funds está entre el 27 % y el 116 %, lo que nos indica que un Hedge Funds puede tener un gran año pero lo verdaderamente importante es la consistencia durante varios años.

Destacar también que los resultados del top 20 de este año son mejores que los del año pasado.

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Saludos...

The 20 Top Performing Hedge Funds 2016 and 2014-2016

El Top 20 de beneficios netos obtenidos en 2016 y entre el periodo 2014-2016 por los Hedge Funds.

Resulta muy interesante saber que rendimientos anuales son capaces de obtener los Hedge Funds. Podemos ver en la primera lista los 20 Hedge Funds con los mejores rendimientos en 2016. En la segunda lista vemos el periodo de tres años entre enero de 2014 y diciembre de 2016 que resulta más útil todavía que conocer sólo el último año.

En la primera lista tenemos 7 Hedge Funds que han obtenido un rendimiento neto en 2016 superior al 100 %. Pero como lo importante es saber los rendimientos de como mínimo 3 años vemos en la segunda lista que la rentabilidad neta anualizada (que no es lo mismo que rentabilidad media anual) obtenida por los mejores Hedge Funds está entre el 22 % y el 44 %, lo que nos indica que un Hedge funds puede tener un gran año pero lo verdaderamente importante es la consistencia durante varios años.

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Saludos...

The 15 Top Performing Large and Midsize Hedge Funds 2014

El Top 15 de beneficios obtenidos en 2014 por los grandes y medianos Hedge Funds.

Actualizo la lista que publiqué en 2012 a esta de 2014, en la que también se pueden ver los rendimientos generados en 2013.

Aclaro un par de conceptos, se entiende por gran Hedge Funds el fondo que gestiona más de 1.000 millones de dólares, en la lista podemos ver dos fondos con 6.100 y 5.900 millones de $. Se entiende por Hedge Funds de mediano tamaño los de menos de 1.000 millones de $. Otro apunte que hay que tener claro es que en USA 1.000 millones equivalen a 1 billón, en Europa 1 billón equivale a 1 millón de millones. Como la tabla procede de USA cada billón equivale a 1.000 millones.

En las tablas podemos ver que los mejores Hedge Funds a nivel mundial, tanto los grandes como los medianos, se suelen mover en una banda de rendimientos entre el 15 % y el 32 % anual, con alguna excepción en torno al 40 %.

Fuente: bloomberg.com

The 100 Top Performing Large Hedge Funds 2012

El Top 100 de beneficios obtenidos en 2012 por los grandes Hedge Funds.

Resulta muy interesante saber que rendimientos anuales son capaces de obtener los grandes Hedge Funds. Entendemos como grandes Hedge Funds aquellos que gestionan más de 1.000 millones de dólares. En la lista tenemos los 100 con mejores rendimientos en 2012 (del 01-01-12 al 31-10-12) y podemos compararlo con el resultado obtenido en el anterior ejercicio (2011).

En la lista podemos ver que la mayoría de Hedge Funds supera ampliamente los 1.000 millones gestionados y algunos más de 5.000 millones. Los Hedge Funds que mejores rendimientos han obtenido rondan entre el 20 % y el 40 %, lo cual no está nada mal teniendo en cuenta las cantidades inmensas de capital que gestionan.

En este post he puesto la lista de los 12 mejores, con la foto del gestor y todos los datos relativos a la empresa, el nombre del fondo, la estrategia usada y los rendimientos obtenidos. La lista completa de los 100 mejores de los grandes Hedge Funds la teneis aquí.

1º. Fondo: Metacapital Mortgage Opportunities. Gestor: Deepak Narula. Localización: USA.
Empresa: Metacapital Management. Estrategia: Mortgage-backed arbitrage
Capital gestionado: 1.500 millones de dólares
Rendimiento en el año 2012 (del 01-01-12 al 31-10-12): 37.8%
Rendimiento en el año 2011: 23.6%

2º. Fondo: Pine River Fixed Income. Gestor: Steve Kuhn. Localización: USA.
Empresa: Pine River Capital Management. Estrategia: Mortgage-backed arbitrage
Capital gestionado: 3.600 millones de dólares.
Rendimiento en el año 2012 (del 01-01-12 al 31-10-12): 32.9%
Rendimiento en el año 2011: 4.8%

3º. Fondo: CQS Directional Opportunities. Gestor: Michael Hintze
Empresa: CQS. Localización: U.K. Estrategia: MultiEstrategia
Capital gestionado: 1.500 millones de dólares.
Rendimiento en el año 2012 (del 01-01-12 al 31-10-12): 28.9%
Rendimiento en el año 2011: -10.4%

4º. Fondo: Pine River Liquid Mortgage. Gestor: Steve Kuhn. Localización: USA
Empresa: Jiayi Chen Pine River Capital Management. Estrategia: Mortgage-backed arbitrage
Capital gestionado: 1.100 millones de dólares.
Rendimiento en el año 2012 (del 01-01-12 al 31-10-12): 28.0%
Rendimiento en el año 2011: 7.2%

5º. Fondo: Omega Overseas Partners A. Gestor: Leon Cooperman
Empresa: Omega Advisors. Localización: USA. Estrategia: Long/short
Capital gestionado: 1.400 millones de dólares.
Rendimiento en el año 2012 (del 01-01-12 al 31-10-12): 21.7%
Rendimiento en el año 2011: -1.4%

6º. Fondo: Odey European. Gestor: Crispin Odey. Localización: U.K.
Empresa: Odey Asset Management. Estrategia: Macro
Capital gestionado: 1.800 millones de dólares.
Rendimiento en el año 2.012 (del 01-01-12 al 31-10-12): 24.1%
Rendimiento en el año 2.011: -20.3%

7º. Fondo: Marathon Securitized Credit. Gestores: Bruce Richards, Louis Hanover
Empresa: Marathon Asset Management. Localización: USA. Estrategia: Asset backed
Capital gestionado: 1.200 millones de dólares.
Rendimiento en el año 2012 (del 01-01-12 al 31-10-12): 24.0%
Rendimiento en el año 2011: -4.2%

8º. Fondo: Palomino. Gestor: David Tepper
Empresa: Appaloosa Management. Localización: USA. Estrategia: MultiEstrategia
Capital gestionado: 4.900 millones de dólares.
Rendimiento en el año 2012 (del 01-01-12 al 31-10-12): 24.0%
Rendimiento en el año 2011: -3.5%

9º. Fondo: BTG Pactual GEMM. Gestores: Team managed (Andre Esteves)
Empresa: BTG Pactual Global Asset Management. Localización: USA. Estrategia: Macro
Capital gestionado: 3.600 millones de dólares.
Rendimiento en el año 2012 (del 01-01-12 al 31-10-12): 23.1%
Rendimiento en el año 2011: 3.4%

10º. Fondo: Third Point Ultra. Gestor: Daniel Loeb
Empresa: Third Point. Localización: USA. Estrategia: MultiEstrategia
Capital gestionado: 1.300 millones de dólares.
Rendimiento en el año 2012 (del 01-01-12 al 31-10-12): 22.1%
Rendimiento en el año 2011: -2.3%

11º. Fondo: Seer Capital Partners. Gestor: Philip Weingord
Empresa: Seer Capital Management. Localización: USA. Estrategia: Asset backed
Capital gestionado: 1.200 millones de dólares.
Rendimiento en el año 2012 (del 01-01-12 al 31-10-12): 21.6%
Rendimiento en el año 2011: 2.1%

12º. Fondo: Tiger Global. Gestores: Feroz Dewan, Chase Coleman
Empresa: Tiger Global Management. Localización: USA. Estrategia: Long/short
Capital gestionado: 6.000 millones de dólares.
Rendimiento en el año 2012 (del 01-01-12 al 31-10-12): 21.0%
Rendimiento en el año 2011: 45.0%